序號(hào)

計(jì)劃登記號(hào)

計(jì)劃名稱

期末企業(yè)數(shù)(個(gè))

期末職工人數(shù)(個(gè))

期末資產(chǎn)凈值（萬元)

設(shè)立組合數(shù)(個(gè))

本期投資收益(萬元)

本年累計(jì)投資收益(萬元)

1

99JH20090001

長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

5,072

719,341

5,883,614.89

21

3,227.64

-57,800.16

2

99JH20090002

長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

950

219,847

746,782.85

7

4,878.25

3,453.89

3

99JH20090003

長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

594

82,362

535,456.26

6

3,780.50

-3,037.96

4

99JH20110001

長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃

1,599

23,995

40,710.35

8

265.56

1,014.89

5

99JH20130047

長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃

35

24,983

536,435.06

3

6,533.16

25,567.43

合計(jì)

-

-

8,250

1,070,528

7,742,999.41

45

18,685.11

-30,801.91

序號(hào)

計(jì)劃登記號(hào)

計(jì)劃名稱

組合序號(hào)

組合名稱

組合類型

組合代碼

投資管理人名稱

組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)

本年以來投資收益率（%）

1

99JH20090001

長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

1

待遇支付組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0187

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

117,502.56

1.17

2

固定收益組合-國(guó)壽

固定收益類

I52Q0132

中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

192,700.32

2.13

3

固定收益組合-中信

固定收益類

I41Q0064

中信證券股份有限公司

37,527.32

1.68

4

靈活配置組合-長(zhǎng)江

含權(quán)益類

I51Q0001

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

602,652.23

-2.90

5

靈活配置組合-富國(guó)

含權(quán)益類

I37Q0022

富國(guó)基金管理有限公司

444,490.87

-2.97

6

靈活配置組合-工銀瑞信

含權(quán)益類

I47Q0289

工銀瑞信基金管理有限公司

95,034.33

-3.40

7

靈活配置組合-海富通

含權(quán)益類

I31Q0051

海富通基金管理有限公司

298,570.50

-4.33

8

靈活配置組合-華泰

含權(quán)益類

I43Q0014

華泰資產(chǎn)管理有限公司

324,471.67

-2.17

9

靈活配置組合-華夏

含權(quán)益類

-

華夏基金管理有限公司

-

-

10

靈活配置組合-南方

含權(quán)益類

I33Q0244

南方基金管理股份有限公司

200,346.23

-0.60

11

靈活配置組合-平安

含權(quán)益類

-

平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

-

-

12

靈活配置組合-泰康

含權(quán)益類

I49Q0047

泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

582,690.11

-4.25

13

靈活配置組合-易方達(dá)

含權(quán)益類

I34Q0043

易方達(dá)基金管理有限公司

399,519.61

-2.11

14

靈活配置組合-銀華

含權(quán)益類

-

銀華基金管理股份有限公司

-

-

15

靈活配置組合-中金

含權(quán)益類

I40Q0018

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

267,279.92

-4.39

16

受托直投組合

含權(quán)益類

T09Q0002

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

57,237.52

-9.16

17

現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0002

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

1,705,475.75

1.51

18

信托產(chǎn)品專門組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0216

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

20,526.33

6.00

19

銀行存款專門組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0217

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

193,816.91

3.96

20

債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0215

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

217,264.40

5.11

21

債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-太平

固定收益類

-

太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

-

-

2

99JH20090002

長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

1

安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0088

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

72,638.88

3.79

2

保留賬戶組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0007

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

211,524.17

-

3

靈活配置組合-華泰

含權(quán)益類

I43Q0015

華泰資產(chǎn)管理有限公司

38,598.44

1.09

4

靈活配置組合-招商

含權(quán)益類

I36Q0096

招商基金管理有限公司

15,857.08

-

5

受托直投組合

含權(quán)益類

-

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

-

-

6

穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江

含權(quán)益類

I51Q0006

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

269,069.40

-2.49

7

增利債券組合-嘉實(shí)

固定收益類

I35Q0069

嘉實(shí)基金管理有限公司

135,775.18

1.23

3

99JH20090003

長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

1

固定收益組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0009

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

140,323.44

2.54

2

靈活配置組合-工銀瑞信

含權(quán)益類

I47Q0018

工銀瑞信基金管理有限公司

15,020.21

-0.76

3

靈活配置組合-國(guó)泰

含權(quán)益類

I46Q0036

國(guó)泰基金管理有限公司

6,854.06

0.12

4

靈活配置組合-華夏

含權(quán)益類

I32Q0083

華夏基金管理有限公司

5,952.39

-4.54

5

受托直投組合

含權(quán)益類

-

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

-

-

6

穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江

含權(quán)益類

I51Q0008

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

353,699.13

-2.01

4

99JH20110001

長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃

1

安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0029

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

22,354.55

2.60

2

安心存款組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0028

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

13,160.80

3.33

3

靈活配置組合-富國(guó)

含權(quán)益類

-

富國(guó)基金管理有限公司

-

-

4

靈活配置組合-工銀瑞信

含權(quán)益類

-

工銀瑞信基金管理有限公司

-

-

5

靈活配置組合-南方

含權(quán)益類

-

南方基金管理股份有限公司

-

-

6

靈活配置組合-易方達(dá)

含權(quán)益類

-

易方達(dá)基金管理有限公司

-

-

7

平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江

含權(quán)益類

I51Q0039

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

4,722.50

-0.49

8

受托直投組合

含權(quán)益類

-

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

-

-

5

99JH20130047

長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃

1

靈活配置組合-華夏

含權(quán)益類

-

華夏基金管理有限公司

-

-

2

穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江

固定收益類

I51Q0075

長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

536,305.48

5.38

3

增強(qiáng)債券組合-博時(shí)

固定收益類

-

博時(shí)基金管理有限公司

-

-

序號(hào)

計(jì)劃登記號(hào)

計(jì)劃名稱

組合類型

樣本組合數(shù)（個(gè)）

樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)

本年以來加權(quán)平均收益率(%)

1

99JH20090001

長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

固定收益類

7

2,484,813.59

2.08

含權(quán)益類

10

3,272,292.99

-3.24

綜合

17

5,757,106.58

-0.98

2

99JH20090002

長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

固定收益類

2

208,414.06

2.12

含權(quán)益類

2

307,667.84

-2.06

綜合

4

516,081.90

-0.44

3

99JH20090003

長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃

固定收益類

1

140,323.44

2.54

含權(quán)益類

4

381,525.79

-1.96

綜合

5

521,849.23

-0.78

4

99JH20110001

長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃

固定收益類

2

35,515.35

2.89

含權(quán)益類

1

4,722.50

-0.49

綜合

3

40,237.85

2.51

5

99JH20130047

長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃

固定收益類

1

536,305.48

5.38

含權(quán)益類

-

-

-

綜合

1

536,305.48

5.38

合計(jì)

-

-

固定收益類

13

3,405,371.92

2.62

含權(quán)益類

17

3,966,209.12

-3.02