一、2014年3季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個)	期末職工人數(個)	期末基金余額(萬元)	設立組合數(個)	本季投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)	加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	5,078	492,181	1,944,223.25	11	38,533.49	100,241.32	5.60
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	271	47,567	307,813.82	5	5,294.18	14,859.98	5.02
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	234	25,831	88,722.60	5	1,605.99	4,424.68	5.14
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	143	12,985	42,222.07	3	531.31	1,454.11	3.52
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	19	30,929	27,805.58	1	288.76	462.70	3.41
合計	－	－	5,745	609,493	2,410,787.32	25	46,253.72	121,442.80	5.46

注：

1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資產規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
4. 長江金色交響（集合型）企業年金計劃優選配置組合管理人南方基金于2014年5月7日,變更為長江養老，本表未統計南方基金投資管理期間的投資組合數據。

二、2014年3季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產凈值(萬元)	本年累計投資收益(萬元)	本年累計投資收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	510003	長江養老	151,003.61	6,072.04	4.12
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	520132	中國人壽	31,597.70	1,770.61	6.02
			3	固定收益組合-華泰	固定收益類	430014	華泰資產	95,999.65	5,838.86	7.08
			4	固定收益組合-中金	固定收益類	400018	中金公司	108,145.32	6,286.34	6.55
			5	固定收益組合-中信	固定收益類	410064	中信證券	37,863.38	2,372.98	5.74
			6	靈活配置組合-富國	含權益類	370022	富國基金	124,666.53	8,032.79	7.13
			7	靈活配置組合-海富通	含權益類	310051	海富通基金	99,794.52	5,748.32	5.52
			8	靈活配置組合-泰康	含權益類	490047	泰康資產	111,379.16	7,450.78	7.55
			9	靈活配置組合-易方達	含權益類	340043	易方達基金	60,018.03	3,614.19	6.41
			10	穩健配置組合-長江	含權益類	510001	長江養老	187,078.13	10,233.45	5.45
			11	現金增強組合-長江	固定收益類	510002	長江養老	921,814.24	42,820.97	5.11
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	12	安穩回報組合-長江	固定收益類	510088	長江養老	42,645.50	483.48	-
			13	平穩增利組合-華泰	含權益類	430015	華泰資產	19,959.05	940.51	5.21
			14	穩健收益組合-長江	含權益類	510006	長江養老	163,570.73	7,798.77	5.01
			15	優選配置組合-長江	固定收益類	510086	長江養老	9,326.95	274.54	-
			16	增利債券組合-嘉實	固定收益類	350069	嘉實基金	70,887.11	5,362.68	5.90
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	17	安心增利組合-長江	固定收益類	510009	長江養老	21,383.47	1,083.68	5.29
			18	策略優選組合-國泰	含權益類	025036	國泰基金	524.36	1.37	-
			19	靈活配置組合-華夏	含權益類	320083	華夏基金	4,996.64	203.40	4.28
			20	穩健回報組合-長江	含權益類	510008	長江養老	48,411.90	2,316.49	5.15
			21	增強債券組合-工銀瑞信	固定收益類	470018	工銀瑞信	10,797.02	819.74	5.24
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	22	金色創富安心避險組合-長江	固定收益類	510029	長江養老	6,286.56	284.63	5.28
			23	金色創富安心存款組合-長江	固定收益類	510028	長江養老	33,562.00	1,079.38	3.16
			24	金色創富平穩增值組合-長江	含權益類	510039	長江養老	1,867.07	90.10	5.60
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	25	穩定增利組合-長江	固定收益類	510075	長江養老	24,884.17	462.70	-

注：

1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2.投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為本年新運作（即2014年1月1日以后正式運作）的組合。

三、2014年3季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數(個)	滿期組合期末資產規模(萬元)	加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	固定收益類	6	1,346,423.91	5.29
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	含權益類	5	582,936.38	6.28
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	固定收益類	2	90,846.16	5.78
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	含權益類	1	163,570.73	5.01
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	固定收益類	2	32,180.49	5.27
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	含權益類	2	53,408.54	5.06
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	固定收益類	2	39,848.56	3.44
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	含權益類	1	1,867.07	5.60
合計	—	—	固定收益類	12	1,509,299.12	5.27
合計	—	—	含權益類	9	801,782.72	5.96

注：

1. 滿期組合是指投資運作滿本年（即2014年1月1日以前正式運作）的投資組合，滿期組合數、期末資產規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資產規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

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