一、2014年2季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個)	期末職工人數(個)	期末基金余額(萬元)	設立組合數(個)	本季投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)	加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	5,035	441,642	1,864,803.52	11	38,998.43	61,707.83	3.46
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	271	47,063	287,938.32	5	5,737.16	9,556.15	3.28
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	227	25,574	93,457.58	4	1,795.17	2,818.69	3.09
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	145	13,090	40,954.58	3	489.89	922.79	2.22
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	17	29,659	17,485.81	1	147.48	173.95	2.00
合計	－	－	5,695	557,028	2,304,639.81	24	47,168.13	75,179.41	3.39

注：

1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資產規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

二、2014年2季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產凈值(萬元)	本年累計投資收益(萬元)	本年累計投資收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	510003	長江養老	148,474.26	4,077.85	2.74
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	520132	中國人壽	30,974.53	1,147.44	3.93
			3	固定收益組合-華泰	固定收益類	430014	華泰資產	86,019.70	3,858.91	4.86
			4	固定收益組合-中金	固定收益類	400018	中金公司	99,225.62	4,366.63	4.65
			5	固定收益組合-中信	固定收益類	410064	中信證券	37,240.01	1,749.61	4.00
			6	靈活配置組合-富國	含權益類	370022	富國基金	115,865.08	4,231.34	3.85
			7	靈活配置組合-海富通	含權益類	310051	海富通基金	107,001.21	2,955.01	2.60
			8	靈活配置組合-泰康	含權益類	490047	泰康資產	98,327.20	4,398.82	4.52
			9	靈活配置組合-易方達	含權益類	340043	易方達基金	58,235.28	1,831.44	3.25
			10	穩健配置組合-長江	含權益類	510001	長江養老	192,003.39	5,158.70	2.62
			11	現金增強組合-長江	固定收益類	510002	長江養老	880,790.89	27,932.08	3.38
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	12	安穩回報組合-長江	固定收益類	510088	長江養老	29,731.26	2.65	-
			13	平穩增利組合-華泰	含權益類	430015	華泰資產	18,888.77	642.80	3.63
			14	穩健收益組合-長江	含權益類	510006	長江養老	157,702.15	4,691.74	3.00
			15	優選配置組合-長江	固定收益類	510086	長江養老	9,236.07	84.89	-
			16	增利債券組合-嘉實	固定收益類	350069	嘉實基金	71,099.32	4,134.06	4.07
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	17	安心增利組合-長江	固定收益類	510009	長江養老	20,400.85	741.58	3.57
			18	靈活配置組合-華夏	含權益類	320083	華夏基金	4,942.96	93.44	1.95
			19	穩健回報組合-長江	含權益類	510008	長江養老	44,578.84	1,413.46	3.13
			20	增強債券組合-工銀瑞信	固定收益類	470018	工銀瑞信	21,636.00	570.21	2.83
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	21	金色創富安心避險組合-長江	固定收益類	510029	長江養老	5,445.03	145.34	2.85
			22	金色創富安心存款組合-長江	固定收益類	510028	長江養老	33,755.11	729.93	2.09
			23	金色創富平穩增值組合-長江	含權益類	510039	長江養老	1,585.86	47.53	3.11
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	24	穩定增利組合-長江	固定收益類	510075	長江養老	15,127.80	173.95	-

注：

1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2.投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為本年新運作（即2014年1月1日以后正式運作）的組合。

三、2014年2季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數(個)	滿期組合期末資產規模(萬元)	加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	固定收益類	6	1,282,725.01	3.55
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃	含權益類	5	571,432.16	3.26
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	固定收益類	2	89,988.08	4.00
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業年金計劃	含權益類	1	157,702.15	3.00
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	固定收益類	2	42,036.85	3.20
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃	含權益類	2	49,521.80	3.00
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	固定收益類	2	39,200.14	2.19
4	99JH20110001	長江金色創富企業年金集合計劃	含權益類	1	1,585.86	3.11
合計	—	—	固定收益類	12	1,453,950.08	3.53
合計	—	—	含權益類	9	780,241.97	3.20

注：

1. 滿期組合是指投資運作滿本年（即2014年1月1日以前正式運作）的投資組合，滿期組合數、期末資產規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資產規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

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