| 期末組合數(shù)(個(gè)) | 期末組合資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本季投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 4,174,217.18 | 66,174.62 | 111,573.64 | ||||||||||
注:
1. 該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 計(jì)劃類型 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個(gè)) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 單一計(jì)劃 | 固定收益類 | 17 | 751,425.00 | 3.10 |
| 含權(quán)益類 | 39 | 960,442.42 | 3.10 | ||
| 集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 6 | 1,093,747.78 | 3.24 | |
| 含權(quán)益類 | 4 | 395,870.24 | 2.83 | ||
| 其他 | 固定收益類 | 1 | 500,610.37 | 2.44 | |
| 含權(quán)益類 | 0 | - | - | ||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.樣本為2014年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
| 收益率(R)區(qū)間 | 組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) |
|---|---|---|
| R ≥ 4% | 2 | 94,275.76 |
| 4% ﹥R ≥ 3% | 36 | 2,007,367.69 |
| 3%﹥ R ≥ 2% | 28 | 1,594,306.84 |
| 2% ﹥ R ≥ 1% | 1 | 6,145.53 |
| 1% ﹥ R ≥ 0 | - | - |
| R ﹤ 0 | - | - |
| 合 計(jì) | 67 | 3,702,095.82 |
注:
1.樣本為2014年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
長(zhǎng)長(zhǎng)江養(yǎng)老2014年2季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長(zhǎng)江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問(wèn)題處理意見(jiàn)的通知》(滬勞保福[2008]4號(hào))規(guī)定單獨(dú)管理的特殊保留賬戶組合,以及原上海市企業(yè)年金發(fā)展中心移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)。
按上海市人社局有關(guān)規(guī)定,該保留賬戶組合資產(chǎn)獨(dú)立管理,只出不進(jìn),僅用于移交過(guò)來(lái)的原上海企業(yè)年金項(xiàng)下個(gè)人保留賬戶基金的管理和待遇支付,不得吸收移交以后新賬戶的加入,且投資于一年期的銀行定期存款。截至2014年6月30日,保留賬戶組合下的個(gè)人賬戶數(shù)為12.66萬(wàn)個(gè),期末資產(chǎn)金額為225,429.8732萬(wàn)元,加權(quán)平均收益率(本年累計(jì)收益率)為1.94%。
截至2014年6月30日,移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)設(shè)立專戶作銀行存款管理,期末資產(chǎn)余額為52,622.8633萬(wàn)元。
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