一、2014年1季度集合計(jì)劃基本情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末基金余額(萬(wàn)元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本季投資收益(萬(wàn)元)	本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元)	加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	5,026	439,620	1,788,095.97	12	23,190.26	23,190.26	1.32
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	269	46,847	279,002.44	4	4,030.47	4,030.47	1.47
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	223	25,218	85,847.81	4	1,023.53	1,023.53	1.24
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	144	12,110	40,275.60	3	432.91	432.91	1.08
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	17	29,633	7,510.16	1	26.46	26.46	0.64
合計(jì)	－	－	5,679	553,428	2,200,731.97	24	28,703.63	28,703.63	1.33

注：

1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。

二、2014年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合序號(hào)	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元)	本年累計(jì)投資收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510003	長(zhǎng)江養(yǎng)老	145,397.06	1,952.25	1.36
			2	固定收益組合-國(guó)壽	固定收益類	520132	中國(guó)人壽	30,238.92	411.83	1.47
			3	固定收益組合-華泰	固定收益類	430014	華泰資產(chǎn)	83,471.98	1,311.19	1.76
			4	固定收益組合-中金	固定收益類	400018	中金公司	96,843.50	1,984.52	2.14
			5	固定收益組合-中信	固定收益類	410064	中信證券	46,134.02	643.62	0.98
			6	靈活配置組合-博時(shí)	含權(quán)益類	381001	博時(shí)基金	6,145.79	480.86	0.29
			7	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	370022	富國(guó)基金	112,911.15	1,277.40	1.21
			8	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	310051	海富通基金	104,615.18	568.98	0.32
			9	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	490047	泰康資產(chǎn)	95,663.55	1,735.18	1.70
			10	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	340043	易方達(dá)基金	57,188.20	784.36	1.39
			11	穩(wěn)健配置組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	510001	長(zhǎng)江養(yǎng)老	183,285.00	984.04	0.62
			12	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510002	長(zhǎng)江養(yǎng)老	809,888.86	11,056.03	1.50
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	13	平穩(wěn)增利組合-華泰	固定收益類	430015	華泰資產(chǎn)	17,875.70	326.39	1.87
			14	穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	510006	長(zhǎng)江養(yǎng)老	144,511.69	1,456.98	1.03
			15	優(yōu)選配置組合-南方	含權(quán)益類	030077	南方基金	9,371.69	211.49	2.31
			16	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	350069	嘉實(shí)基金	106,395.61	2,035.62	1.92
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	17	安心增利組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510009	長(zhǎng)江養(yǎng)老	19,845.51	316.82	1.63
			18	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	320083	華夏基金	4,734.53	34.26	0.72
			19	穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	510008	長(zhǎng)江養(yǎng)老	39,882.88	434.57	1.11
			20	增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信	固定收益類	470018	工銀瑞信	20,304.46	237.88	1.21
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	21	金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510029	長(zhǎng)江養(yǎng)老	4,870.09	61.39	1.33
			22	金色創(chuàng)富安心存款組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510028	長(zhǎng)江養(yǎng)老	33,934.40	352.47	1.03
			23	金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	510039	長(zhǎng)江養(yǎng)老	1,399.38	19.04	1.42
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	24	穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江	固定收益類	510075	長(zhǎng)江養(yǎng)老	5,465.83	26.46	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率。
4.投資收益率空缺的為本年新運(yùn)作（即2014年1月1日以后正式運(yùn)作）的組合。

三、2014年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合類型	滿期組合數(shù)(個(gè))	滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)	加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	6	1,211,974.34	1.53
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益類	6	559,808.86	0.91
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	124,271.30	1.91
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益類	2	153,883.38	1.11
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	40,149.97	1.42
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益類	2	44,617.41	1.07
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	38,804.49	1.07
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	含權(quán)益類	1	1,399.38	1.42
合計(jì)	—	—	固定收益類	12	1,415,200.10	1.55
合計(jì)	—	—	含權(quán)益類	11	759,709.03	0.96

注：

1. 滿期組合是指投資運(yùn)作滿本年（即2014年1月1日以前正式運(yùn)作）的投資組合，滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。

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