長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況

2013年2季度

注：

• 1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

• 2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

• 3. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。

注：

• 1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

• 2.投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

• 3.投資收益率為該組合本年累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率。

• 4.投資收益率空缺的為本年新運(yùn)作（即2013年1月1日以后正式運(yùn)作）的組合。

注：

• 1. 滿期組合是指投資運(yùn)作滿本年（即2013年1月1日以前正式運(yùn)作）的投資組合，滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。

• 2. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。