一、2013年1季度集合計(jì)劃基本情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)金額(萬元)	設(shè)立組合(個(gè))	當(dāng)期投資收益(萬元)	當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	4,956	430,715	1,585,743.81	12	29,186.58	1.91
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	267	46,551	254,745.02	4	5,035.14	2.09
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	187	17,413	60,542.17	4	1,498.22	2.62
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	139	11,481	37,620.00	3	412.45	1.09
合計(jì)	－	－	5,549	506,160	1,938,651.00	23	36,132.39	1.94

注：

1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 當(dāng)期投資收益為本季度各組合投資收益之和，組合投資收益=投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
3. 當(dāng)期加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。

二、2013年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	投資管理人(簡稱)	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	當(dāng)期投資收益額(萬元)	當(dāng)期投資收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	靈活配置組合-博時(shí)	含權(quán)益	博時(shí)基金	83,832.39	1,282.35	1.18
			2	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益	海富通基金	133,693.28	2,099.54	1.59
			3	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益	易方達(dá)基金	60,021.61	309.70	0.52
			4	靈活配置組合-富國	含權(quán)益	富國基金	101,854.61	3,027.58	2.92
			5	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益	泰康資產(chǎn)	93,474.82	1,422.14	2.03
			6	穩(wěn)健配置組合-長江	含權(quán)益	長江養(yǎng)老	145,746.33	2,573.97	2.67
			7	固定收益組合-國壽	固定收益	人壽養(yǎng)老	22,798.41	585.54	2.89
			8	固定收益組合-華泰	固定收益	華泰資產(chǎn)	68,788.01	1,767.91	2.40
			9	固定收益組合-中金	固定收益	中金公司	91,534.75	1,849.77	2.16
			10	固定收益組合-中信	固定收益	中信證券	72,667.56	1,632.00	2.03
			11	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江	固定收益	長江養(yǎng)老	572,478.70	10,903.91	1.88
			12	安心避險(xiǎn)組合-長江	固定收益	長江養(yǎng)老	130,809.49	1,732.17	1.35
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	優(yōu)選配置組合-南方	含權(quán)益	南方基金	15,946.32	118.82	0.75
			2	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益	長江養(yǎng)老	92,808.90	2,018.13	2.34
			3	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益	嘉實(shí)基金	127,725.07	2,673.92	2.16
			4	平穩(wěn)增利組合-華泰	固定收益	華泰資產(chǎn)	16,775.38	224.27	1.45
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益	華夏基金	6,538.81	114.33	1.81
			2	穩(wěn)健回報(bào)組合-長江	含權(quán)益	長江養(yǎng)老	23,071.97	765.94	3.48
			3	增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信	固定收益	工銀瑞信基金	17,884.19	415.04	2.45
			4	安心增利組合-長江	固定收益	長江養(yǎng)老	12,706.12	202.91	1.67
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益	長江養(yǎng)老	352.47	5.47	1.58
			2	金色創(chuàng)富安心存款組合-長江	固定收益	長江養(yǎng)老	34,480.62	363.26	1.05
			3	金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江	固定收益	長江養(yǎng)老	2,710.87	43.72	1.66

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
3.當(dāng)期投資收益率為該組合當(dāng)年單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為投資運(yùn)作時(shí)間未滿本季度的組合。

三、2013年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合類型	滿期組合數(shù)(個(gè))	滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬元)	當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益	6	959,076.92	1.91
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益	6	618,623.04	1.91
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益	2	144,500.45	2.08
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益	2	108,755.22	2.10
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益	2	30,590.31	2.12
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	含權(quán)益	2	29,610.78	3.12
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益	2	37,191.49	1.08
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	含權(quán)益	1	352.47	1.58
合計(jì)	—	—	固定收益	12	1,171,359.17	1.91
合計(jì)	—	—	含權(quán)益	11	757,341.51	1.99

注：

1.滿期組合是指投資運(yùn)作滿全年的投資組合，滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 當(dāng)期加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。

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